| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AP Constructions | 51 494.00 | 24 325.00 | 27 169.00 | 51 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 380.00 | 13 574.00 | 5 806.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 372.00 | 51 614.00 | 42 759.00 | 94 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 556.00 | 89 512.00 | 386 044.00 | 475 556.00 |
BT Marchandises | 140 181.00 | | 140 181.00 | 140 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 348.00 | 6 000.00 | 27 348.00 | 33 348.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 161.00 | 6 000.00 | 293 161.00 | 299 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 717.00 | 95 512.00 | 679 205.00 | 774 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 185.00 | 310.00 | | 59 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 727.00 | 58 875.00 | | 78 727.00 |
DL TOTAL (I) | 238 912.00 | 160 185.00 | | 238 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 991.00 | 104 905.00 | | 148 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 173.00 | 158 521.00 | | 21 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 91 512.00 | | 168 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 116.00 | 85 552.00 | | 74 116.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 064.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 293.00 | 441 553.00 | | 440 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 205.00 | 601 738.00 | | 679 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 660.00 | 372 075.00 | | 326 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 185.00 | | 686 185.00 | 686 185.00 |
FG Production vendue services | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 201.00 | | 1 116 201.00 | 1 116 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | 13 443.00 | | 5 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 738.00 | 19 775.00 | | 13 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 5 108.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 5 138.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 925.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 955.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | 4 184.00 | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 12 537.00 | | 20 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 283.00 | 1 098 928.00 | | 1 126 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 556.00 | 1 040 054.00 | | 1 047 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 727.00 | 58 875.00 | | 78 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | 10 016.00 | | 9 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 947.00 | | 19 609.00 | 455 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 637.00 | | 19 609.00 | 145 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 376.00 | 16 137.00 | | 73 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 376.00 | 16 137.00 | | 73 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 752.00 | 7 924.00 | 16 828.00 | 24 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 239.00 | 27 434.00 | 80 553.00 | 124 239.00 |
VI Groupe et associés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 137.00 | 300 504.00 | 97 381.00 | 414 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 756.00 | 9 117.00 | | 10 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | 10 214.00 | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 87 076.00 | 90 270.00 | | 87 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 353.00 | 82 207.00 | | 81 353.00 |
YT Sous‐traitance | 21 161.00 | 27 960.00 | | 21 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 140.00 | 10 519.00 | | 5 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 896.00 | 19 636.00 | | 15 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 595.00 | 192 717.00 | | 193 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 493.00 | 95 190.00 | | 96 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 922.00 | 210 652.00 | | 200 922.00 |