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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 757.00 | 8 054.00 | 2 703.00 | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 124.00 | 133 048.00 | 63 075.00 | 196 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 040.00 | 141 102.00 | 1 532 938.00 | 1 674 040.00 |
BT Marchandises | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
BZ Autres créances | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 244.00 | | 269 244.00 | 269 244.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 369.00 | | 673 369.00 | 673 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 409.00 | 141 102.00 | 2 206 307.00 | 2 347 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 076.00 | | | 649 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
DL TOTAL (I) | 804 525.00 | | | 804 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 532.00 | | | 687 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
EA Autres dettes | 399 235.00 | | | 399 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 782.00 | | | 1 401 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 307.00 | | | 2 206 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 507.00 | | | 871 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 396.00 | | 2 681 396.00 | 2 681 396.00 |
FG Production vendue services | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 973.00 | | 2 723 973.00 | 2 723 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 821.00 | | | -9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 649.00 | | | 2 735 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 200.00 | | | 2 591 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 612.00 | | 17 428.00 | 1 656 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 612.00 | | 17 268.00 | 189 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 160.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 902.00 | 16 200.00 | | 124 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 902.00 | 16 200.00 | | 124 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 823.00 | 216 823.00 | | 216 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 235.00 | 399 235.00 | | 399 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 083.00 | 114 808.00 | 478 267.00 | 645 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VP Divers | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 680.00 | 103 520.00 | 17 160.00 | 120 680.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 782.00 | 871 507.00 | 478 267.00 | 1 401 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
ST Autres comptes | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 175.00 | | | 118 175.00 |