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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 502.00 | 466.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 446.00 | 242 562.00 | 304 883.00 | 547 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 083.00 | 256 203.00 | 1 787 880.00 | 2 044 083.00 |
BT Marchandises | 512 772.00 | | 512 772.00 | 512 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
BZ Autres créances | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
CF Disponibilités | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 220.00 | | 1 153 220.00 | 1 153 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 303.00 | 256 203.00 | 2 941 100.00 | 3 197 303.00 |
CU Autres participations | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 393.00 | 351 853.00 | | 384 393.00 |
DH Report à nouveau | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 440.00 | 32 540.00 | | 311 440.00 |
DL TOTAL (I) | 789 793.00 | 478 354.00 | | 789 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 368.00 | 1 143 222.00 | | 1 024 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 865.00 | 498 476.00 | | 444 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 080.00 | 310 133.00 | | 441 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 994.00 | 143 612.00 | | 240 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 307.00 | 2 095 443.00 | | 2 151 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 100.00 | 2 573 797.00 | | 2 941 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 938.00 | | 4 404 938.00 | 4 404 938.00 |
FG Production vendue services | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 585.00 | | 4 539 585.00 | 4 539 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 722.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 544.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 544.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 5 479.00 | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | 5 479.00 | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | -4 935.00 | | -8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 612.00 | 998.00 | | 106 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 535.00 | 3 569 854.00 | | 4 574 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 095.00 | 3 537 314.00 | | 4 263 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 440.00 | 32 540.00 | | 311 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 991.00 | 47 722.00 | 38 510.00 | 246 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 994.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 483.00 | 46 728.00 | 38 510.00 | 243 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 865.00 | 444 865.00 | | 444 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 080.00 | 441 080.00 | | 441 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 993.00 | 240 993.00 | | 240 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 368.00 | 104 271.00 | 415 747.00 | 1 024 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 070.00 | 192 070.00 | | 192 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 140.00 | 192 070.00 | 24 070.00 | 216 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 307.00 | 1 231 210.00 | 415 747.00 | 2 151 307.00 |