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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 3 508.00 | 1 460.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 924.00 | 232 726.00 | 343 198.00 | 575 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 319.00 | 246 991.00 | 1 825 328.00 | 2 072 319.00 |
BT Marchandises | 478 026.00 | | 478 026.00 | 478 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CF Disponibilités | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 788.00 | 246 991.00 | 2 573 797.00 | 2 820 788.00 |
CU Autres participations | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 853.00 | 1 036 953.00 | | 351 853.00 |
DH Report à nouveau | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 87 861.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 478 354.00 | 1 135 814.00 | | 478 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 222.00 | 297 060.00 | | 1 143 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 476.00 | 28.00 | | 498 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 133.00 | 341 838.00 | | 310 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 612.00 | 103 716.00 | | 143 612.00 |
EA Autres dettes | | 195 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095 443.00 | 938 554.00 | | 2 095 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 797.00 | 2 074 367.00 | | 2 573 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 405.00 | | 3 447 405.00 | 3 447 405.00 |
FG Production vendue services | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 231.00 | | 3 542 231.00 | 3 542 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 230.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 15 168.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 15 168.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 9 732.00 | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 9 732.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | 5 436.00 | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 27 285.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 854.00 | 3 482 390.00 | | 3 569 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 314.00 | 3 394 530.00 | | 3 537 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 87 861.00 | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 761.00 | 38 230.00 | | 208 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 994.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 246.00 | 37 237.00 | | 206 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 476.00 | 498 476.00 | | 498 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 222.00 | 214 826.00 | 415 909.00 | 1 143 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 356.00 | 127 286.00 | 24 070.00 | 151 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 443.00 | 1 167 047.00 | 415 909.00 | 2 095 443.00 |