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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 877.00 | 60 870.00 | 18 007.00 | 78 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 478.00 | 127 149.00 | 145 329.00 | 272 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 191.00 | 188 019.00 | 214 172.00 | 402 191.00 |
BT Marchandises | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 244 966.00 | | 244 966.00 | 244 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 155.00 | | 360 155.00 | 360 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 346.00 | 188 019.00 | 574 327.00 | 762 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 388.00 | | | 329 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
DL TOTAL (I) | 417 620.00 | | | 417 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 327.00 | | | 574 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 831.00 | | 1 100 831.00 | 1 100 831.00 |
FG Production vendue services | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 009.00 | | 1 148 009.00 | 1 148 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 006.00 | | | 1 160 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 774.00 | | | 1 072 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 936.00 | | 43 255.00 | 358 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 100.00 | | 37 255.00 | 314 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 6 000.00 | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 283.00 | 37 736.00 | | 150 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 283.00 | 37 736.00 | | 150 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VP Divers | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 606.00 | 85 770.00 | 15 836.00 | 101 606.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 707.00 | 156 707.00 | | 156 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
ST Autres comptes | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 947.00 | | | 331 947.00 |