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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 555.00 | 66 622.00 | 14 933.00 | 81 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 163.00 | 155 377.00 | 120 786.00 | 276 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 684.00 | 221 999.00 | 186 686.00 | 408 684.00 |
BT Marchandises | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 433 537.00 | | 433 537.00 | 433 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 421.00 | | 562 421.00 | 562 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 106.00 | 221 999.00 | 749 107.00 | 971 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 620.00 | | | 416 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DL TOTAL (I) | 538 892.00 | | | 538 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 107.00 | | | 749 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 613.00 | | 1 190 613.00 | 1 190 613.00 |
FG Production vendue services | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 583.00 | | 1 244 583.00 | 1 244 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 134.00 | | | 1 258 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 861.00 | | | 1 136 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 191.00 | | 6 493.00 | 402 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 356.00 | | 6 363.00 | 351 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836.00 | | 131.00 | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 019.00 | 33 980.00 | | 188 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 019.00 | 33 980.00 | | 188 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VI Groupe et associés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VP Divers | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 982.00 | | | 394 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 583.00 | 443 617.00 | 15 966.00 | 459 583.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
ST Autres comptes | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 501.00 | | | 327 501.00 |