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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 699.00 | 45 371.00 | 296 329.00 | 341 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 621.00 | 107 411.00 | 80 210.00 | 187 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 033.00 | 152 782.00 | 468 251.00 | 621 033.00 |
BT Marchandises | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 469 764.00 | | 469 764.00 | 469 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 452.00 | | 684 452.00 | 684 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 485.00 | 152 782.00 | 1 152 703.00 | 1 305 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 391.00 | | | 627 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 678 178.00 | | | 678 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 224.00 | | | 360 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 526.00 | | | 474 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 703.00 | | | 1 152 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 592.00 | | 847 592.00 | 847 592.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 332.00 | | 848 332.00 | 848 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 175.00 | | | 891 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 389.00 | | | 841 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 046.00 | | 69 988.00 | 551 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 432.00 | | 69 888.00 | 459 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 113.00 | | 100.00 | 19 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 675.00 | 94 107.00 | | 58 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 675.00 | 94 107.00 | | 58 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 224.00 | 42 018.00 | 318 205.00 | 360 224.00 |
VI Groupe et associés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 530.00 | 428 530.00 | | 428 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 803.00 | 475 590.00 | 19 213.00 | 494 803.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 526.00 | 156 320.00 | 318 205.00 | 474 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
ST Autres comptes | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
YT Sous‐traitance | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 674.00 | | | 298 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |