| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 299.00 | 35 166.00 | 301 133.00 | 336 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 133.00 | 23 509.00 | 99 624.00 | 123 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 046.00 | 58 675.00 | 492 370.00 | 551 046.00 |
BT Marchandises | 112 801.00 | | 112 801.00 | 112 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 487 066.00 | | 487 066.00 | 487 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 375.00 | 58 675.00 | 1 139 700.00 | 1 198 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 637.00 | | | 690 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 245.00 | | | -63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 309.00 | | | 511 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 700.00 | | | 1 139 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 505.00 | | 1 100 505.00 | 1 100 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 505.00 | | 1 100 505.00 | 1 100 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 168.00 | | | -64 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 818.00 | | | 1 127 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 063.00 | | | 1 191 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 245.00 | | | -63 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 044.00 | | 471 909.00 | 418 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 466.00 | 19 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 908.00 | 551 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 441.00 | 459 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 37 500.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 977.00 | | 424 896.00 | 366 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 9 513.00 | 16 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 160.00 | 48 251.00 | 242 736.00 | 253 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 160.00 | 48 251.00 | 242 736.00 | 253 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 538.00 | 50 892.00 | 273 646.00 | 324 538.00 |
VI Groupe et associés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 501.00 | 409 501.00 | | 409 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 049.00 | 495 935.00 | 19 113.00 | 515 049.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 309.00 | 237 663.00 | 273 646.00 | 511 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
ST Autres comptes | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
YT Sous‐traitance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 132.00 | | | 316 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |