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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 814.00 | 70 774.00 | 20 040.00 | 90 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 163.00 | 182 386.00 | 93 778.00 | 276 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 044.00 | 253 160.00 | 164 884.00 | 418 044.00 |
BT Marchandises | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 438 151.00 | | 438 151.00 | 438 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 357.00 | | 630 357.00 | 630 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 401.00 | 253 160.00 | 795 241.00 | 1 048 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 648.00 | | | 537 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
DL TOTAL (I) | 691 637.00 | | | 691 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 241.00 | | | 795 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 637.00 | | 1 272 637.00 | 1 272 637.00 |
FG Production vendue services | -7 770.00 | | -7 770.00 | -7 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 867.00 | | 1 264 867.00 | 1 264 867.00 |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 274.00 | | | 1 280 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 286.00 | | | 1 127 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 684.00 | | 10 361.00 | 408 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 418 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 366 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 718.00 | | 10 260.00 | 357 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | 101.00 | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 999.00 | 32 162.00 | 1 001.00 | 221 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 999.00 | 32 162.00 | 1 001.00 | 221 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 974.00 | 408 974.00 | | 408 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 410.00 | 447 343.00 | 16 067.00 | 463 410.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
ST Autres comptes | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |