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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 621 632.00 | | 621 632.00 | 621 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 632.00 | | 621 632.00 | 621 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
110 Total général Actif | 630 026.00 | | 630 026.00 | 630 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 229.00 | 6 981.00 | | 1 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 229.00 | 66 989.00 | | 21 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 713.00 | 1 970.00 | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 4 970.00 | 6 257.00 | | 4 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 504.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 8 173.00 | 10 086.00 | | 8 173.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 647.00 | 25 819.00 | | 24 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 417.00 | 41 170.00 | | -3 417.00 |
280 Produits financiers | 40 001.00 | 2.00 | | 40 001.00 |
294 Charges financières | 8 335.00 | 18 348.00 | | 8 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 492.00 | 10 723.00 | | 6 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 757.00 | 10 285.00 | | 21 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 544.00 | | | 584 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 568.00 | | | 568.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 492.00 | | | 6 492.00 |