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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 917.00 | 2 006.00 | 2 923.00 |
040 Immobilisations financières | 602 392.00 | | 602 392.00 | 602 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 315.00 | 917.00 | 604 398.00 | 605 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
110 Total général Actif | 607 990.00 | 917.00 | 607 073.00 | 607 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
242 Autres charges externes. | 7 096.00 | 4 590.00 | | 7 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 613.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 347.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 524.00 | 5 550.00 | | 7 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 677.00 | -5 550.00 | | 2 677.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 827.00 | 3 865.00 | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150.00 | 90 585.00 | | -150.00 |