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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 143.00 | 1 589.00 | 1 732.00 |
040 Immobilisations financières | 602 392.00 | | 602 392.00 | 602 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 123.00 | 143.00 | 603 980.00 | 604 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
084 Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
110 Total général Actif | 614 350.00 | 143.00 | 614 207.00 | 614 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 60 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 300.00 | 9 388.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 302.00 | 69 388.00 | | 4 302.00 |
242 Autres charges externes. | 5 344.00 | 7 591.00 | | 5 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 601.00 | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 349.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 801.00 | 25 541.00 | | 5 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 499.00 | 43 847.00 | | -1 499.00 |
294 Charges financières | 3 811.00 | 4 823.00 | | 3 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 310.00 | 35 581.00 | | -5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 350.00 | | | 623 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -7 140.00 | | | -7 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |