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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 490.00 | 1 242.00 | 1 732.00 |
040 Immobilisations financières | 602 392.00 | | 602 392.00 | 602 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 123.00 | 490.00 | 603 633.00 | 604 123.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
110 Total général Actif | 604 564.00 | 490.00 | 604 074.00 | 604 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 300.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 302.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 590.00 | 5 344.00 | | 4 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 313.00 | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 143.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 550.00 | 5 801.00 | | 5 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 550.00 | -1 499.00 | | -5 550.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | 3 811.00 | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 585.00 | -5 310.00 | | 90 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 123.00 | | | 604 123.00 |