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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 623 350.00 | | 623 350.00 | 623 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 350.00 | | 623 350.00 | 623 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
110 Total général Actif | 634 502.00 | | 634 502.00 | 634 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 388.00 | 1 229.00 | | 9 388.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 388.00 | 21 229.00 | | 69 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 713.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 591.00 | 4 970.00 | | 7 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 790.00 | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 349.00 | 8 173.00 | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 541.00 | 24 647.00 | | 25 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 847.00 | -3 417.00 | | 43 847.00 |
280 Produits financiers | | 40 001.00 | | |
294 Charges financières | 4 823.00 | 8 335.00 | | 4 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 6 492.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 581.00 | 21 757.00 | | 35 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 632.00 | | | 621 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |