| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 130.00 | 32 529.00 | 3 601.00 | 36 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 603.00 | 226 500.00 | 138 103.00 | 364 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 200.00 | 265 579.00 | 236 621.00 | 502 200.00 |
BT Marchandises | 407 260.00 | | 407 260.00 | 407 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | 840.00 | 9 592.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 204 264.00 | | 204 264.00 | 204 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 628.00 | 840.00 | 745 788.00 | 746 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 828.00 | 266 419.00 | 982 409.00 | 1 248 828.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DL TOTAL (I) | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 390.00 | | | 803 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 409.00 | | | 982 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 514.00 | | | 681 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 567.00 | | 1 728 567.00 | 1 728 567.00 |
FG Production vendue services | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 492.00 | | 1 731 492.00 | 1 731 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 120.00 | | | 1 742 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 525.00 | | | 1 688 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 818.00 | | 88 382.00 | 413 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 336.00 | | 82 521.00 | 391 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | 5 861.00 | 15 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 233.00 | 50 347.00 | | 215 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 683.00 | 50 347.00 | | 208 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 840.00 | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 840.00 | 786.00 | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 479.00 | 292 479.00 | | 292 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 870.00 | 81 924.00 | 120 946.00 | 202 870.00 |
VI Groupe et associés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 082.00 | 75 089.00 | 16 993.00 | 92 082.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 461.00 | 681 515.00 | 120 946.00 | 802 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 258.00 | | | 342 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 055.00 | | | 291 055.00 |