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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 091.00 | 35 384.00 | 4 707.00 | 40 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 884.00 | 393 923.00 | 200 960.00 | 594 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 615.00 | 435 858.00 | 240 756.00 | 676 615.00 |
BT Marchandises | 407 158.00 | | 407 158.00 | 407 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 481.00 | 556.00 | 13 925.00 | 14 481.00 |
BZ Autres créances | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CF Disponibilités | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 737.00 | 556.00 | 723 181.00 | 723 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 353.00 | 436 414.00 | 963 938.00 | 1 400 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 471.00 | 215 727.00 | | 261 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 047.00 | 45 744.00 | | 28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 300 518.00 | 272 471.00 | | 300 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 836.00 | 172 044.00 | | 257 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 961.00 | 255 580.00 | | 127 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 399.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 226 814.00 | | 225 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | 59 455.00 | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 7 372.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 419.00 | 721 667.00 | | 663 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 938.00 | 994 139.00 | | 963 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 717.00 | 614 042.00 | | 491 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 441.00 | | 1 881 441.00 | 1 881 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 441.00 | | 1 881 441.00 | 1 881 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 2 357.00 | | 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 655.00 | 110 641.00 | | 101 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 1 177.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 24 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 780.00 | 25 677.00 | | 37 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 528.00 | 26 205.00 | | 37 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 528.00 | 26 205.00 | | 37 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -528.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 8 126.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 235.00 | 1 809 299.00 | | 1 920 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 188.00 | 1 763 555.00 | | 1 892 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 047.00 | 45 744.00 | | 28 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 223.00 | | 144 291.00 | 582 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 676 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 634 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 955.00 | | 142 921.00 | 541 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 717.00 | | 1 370.00 | 33 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 441.00 | 71 788.00 | 12 371.00 | 376 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 891.00 | 71 788.00 | 12 371.00 | 369 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UX Autres créances clients | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 836.00 | 87 291.00 | 170 545.00 | 257 836.00 |
VI Groupe et associés | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 262.00 | 491 717.00 | 170 545.00 | 662 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 631.00 | | | 275 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 578.00 | | | 297 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |