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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 543.00 | 34 763.00 | 3 780.00 | 38 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 411.00 | 335 128.00 | 168 283.00 | 503 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 223.00 | 376 441.00 | 205 782.00 | 582 223.00 |
BT Marchandises | 421 570.00 | | 421 570.00 | 421 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 180.00 | 556.00 | 13 623.00 | 14 180.00 |
BZ Autres créances | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CF Disponibilités | 239 456.00 | | 239 456.00 | 239 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 913.00 | 556.00 | 788 357.00 | 788 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 136.00 | 376 997.00 | 994 139.00 | 1 371 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 727.00 | 168 020.00 | | 215 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 744.00 | 47 707.00 | | 45 744.00 |
DL TOTAL (I) | 272 471.00 | 226 727.00 | | 272 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 044.00 | 228 690.00 | | 172 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 580.00 | 226 657.00 | | 255 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 973.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 814.00 | 218 215.00 | | 226 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | 72 560.00 | | 59 455.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 6 872.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 667.00 | 753 970.00 | | 721 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 139.00 | 980 697.00 | | 994 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 042.00 | 616 980.00 | | 614 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 717.00 | | 1 779 717.00 | 1 779 717.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 718.00 | | 1 779 718.00 | 1 779 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 1 587.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 677.00 | 1 587.00 | | 25 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 1 587.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 7 467.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 299.00 | 1 760 879.00 | | 1 809 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 555.00 | 1 713 172.00 | | 1 763 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 744.00 | 47 707.00 | | 45 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 583.00 | | 58 539.00 | 556 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 582 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 541 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 223.00 | | 52 632.00 | 522 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | 5 907.00 | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 030.00 | 63 105.00 | 6 694.00 | 320 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 480.00 | 63 105.00 | 6 694.00 | 313 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 556.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 556.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 556.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 814.00 | 226 814.00 | | 226 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 044.00 | 64 819.00 | 102 796.00 | 172 044.00 |
VI Groupe et associés | 255 580.00 | 255 580.00 | | 255 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 267.00 | 614 042.00 | 102 796.00 | 721 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
ST Autres comptes | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 110.00 | | | 353 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 779.00 | | | 256 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 017.00 | | | 289 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |