| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 811.00 | 38 238.00 | 5 573.00 | 43 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 801.00 | 473 302.00 | 52 499.00 | 525 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 786.00 | 518 090.00 | 93 696.00 | 611 786.00 |
BT Marchandises | 406 005.00 | 48 374.00 | 357 631.00 | 406 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 526 529.00 | | 526 529.00 | 526 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 444.00 | 48 374.00 | 969 070.00 | 1 017 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 230.00 | 566 464.00 | 1 062 766.00 | 1 629 230.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 063.00 | 289 518.00 | | 375 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 85 544.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | 455 887.00 | 386 063.00 | | 455 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 323.00 | 195 608.00 | | 121 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 766.00 | 155 143.00 | | 163 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | 844.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 557.00 | 300 076.00 | | 245 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | 97 569.00 | | 66 987.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 8 519.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 878.00 | 757 761.00 | | 606 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 766.00 | 1 143 825.00 | | 1 062 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 022.00 | | 2 247 022.00 | 2 247 022.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 072.00 | | 2 247 072.00 | 2 247 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 374.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 8 592.00 | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 839.00 | 8 592.00 | | 76 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 218.00 | 54.00 | | 63 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 352.00 | 54.00 | | 92 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 513.00 | 8 538.00 | | -15 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 32 941.00 | | 20 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 575.00 | 2 142 464.00 | | 2 325 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 752.00 | 2 056 920.00 | | 2 255 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 823.00 | 85 544.00 | | 69 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 516.00 | | | 7 516.00 |