| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 811.00 | 36 414.00 | 7 396.00 | 43 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 939.00 | 438 406.00 | 169 533.00 | 607 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 390.00 | 481 371.00 | 212 018.00 | 693 390.00 |
BT Marchandises | 392 176.00 | | 392 176.00 | 392 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | 556.00 | 12 517.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CF Disponibilités | 458 140.00 | | 458 140.00 | 458 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 362.00 | 556.00 | 931 806.00 | 932 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 752.00 | 481 927.00 | 1 143 825.00 | 1 625 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 518.00 | 261 471.00 | | 289 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 544.00 | 28 047.00 | | 85 544.00 |
DL TOTAL (I) | 386 063.00 | 300 518.00 | | 386 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 608.00 | 257 836.00 | | 195 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 143.00 | 127 961.00 | | 155 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 1 157.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 076.00 | 225 083.00 | | 300 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 569.00 | 43 523.00 | | 97 569.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 7 856.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 761.00 | 663 419.00 | | 757 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 825.00 | 963 938.00 | | 1 143 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 323.00 | 491 717.00 | | 656 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 719.00 | | 2 132 719.00 | 2 132 719.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 794.00 | | 2 132 794.00 | 2 132 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 290.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 319.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 101 655.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | 780.00 | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | 37 780.00 | | 8 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 37 528.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 37 528.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 251.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 6 763.00 | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 466.00 | 1 920 235.00 | | 2 142 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 921.00 | 1 892 188.00 | | 2 056 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 544.00 | 28 047.00 | | 85 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 615.00 | | 17 606.00 | 676 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 693 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 651 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 976.00 | | 17 606.00 | 634 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 858.00 | 46 290.00 | 777.00 | 435 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 308.00 | 46 290.00 | 777.00 | 429 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 608.00 | 95 014.00 | 100 594.00 | 195 608.00 |
VI Groupe et associés | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 917.00 | 656 323.00 | 100 594.00 | 756 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
ST Autres comptes | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 896.00 | | | 421 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 465.00 | | | 296 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |