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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 245.00 | 279.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 342.00 | 26 668.00 | 9 674.00 | 36 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 1 783.00 | 22 315.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 443.00 | 28 696.00 | 1 616 748.00 | 1 645 443.00 |
BT Marchandises | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CF Disponibilités | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 066.00 | | 293 066.00 | 293 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 510.00 | 28 696.00 | 1 909 814.00 | 1 938 510.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 008.00 | | | 293 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
DL TOTAL (I) | 767 066.00 | | | 767 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 358.00 | | | 898 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 748.00 | | | 1 142 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 814.00 | | | 1 909 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 265.00 | | 6 178.00 | 1 639 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | | 6 178.00 | 30 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 2 804.00 | | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 2 804.00 | | 24 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 990.00 | 4 840.00 | | 12 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 484.00 | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 484.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 358.00 | 118 080.00 | 517 015.00 | 898 358.00 |
VI Groupe et associés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 796.00 | 26 698.00 | 24 098.00 | 50 796.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 748.00 | 362 470.00 | 517 015.00 | 1 142 748.00 |