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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 455.00 | 69.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 33 507.00 | 8 634.00 | 42 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 3 601.00 | 20 497.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 803.00 | 37 563.00 | 1 616 240.00 | 1 653 803.00 |
BT Marchandises | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CF Disponibilités | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 840.00 | | 295 840.00 | 295 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 643.00 | 37 563.00 | 1 912 080.00 | 1 949 643.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 541.00 | | | 551 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 632.00 | | | 1 008 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 934.00 | | | 658 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 447.00 | | | 903 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 080.00 | | | 1 912 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 213.00 | | | 369 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 443.00 | | 8 360.00 | 1 645 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | | 5 800.00 | 36 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | 2 560.00 | 28 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 091.00 | 3 871.00 | 33 962.00 | 30 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 091.00 | 3 871.00 | 33 962.00 | 30 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 091.00 | 1 510.00 | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | 1 510.00 | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 1 510.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 934.00 | 124 699.00 | 534 235.00 | 658 934.00 |
VI Groupe et associés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 273.00 | 20 175.00 | 24 098.00 | 44 273.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 447.00 | 369 213.00 | 534 235.00 | 903 447.00 |