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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 37 454.00 | 4 688.00 | 42 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 3 601.00 | 20 497.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 698.00 | 41 579.00 | 1 617 120.00 | 1 658 698.00 |
BT Marchandises | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CF Disponibilités | 114 153.00 | | 114 153.00 | 114 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 911.00 | | 324 911.00 | 324 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 610.00 | 41 579.00 | 1 942 031.00 | 1 983 610.00 |
CU Autres participations | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 632.00 | | | 678 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 519.00 | | | 1 141 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 034.00 | | | 534 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 512.00 | | | 800 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 031.00 | | | 1 942 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 406.00 | | | 396 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 803.00 | | 4 895.00 | 1 653 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 138.00 | | 4 895.00 | 31 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 962.00 | 4 016.00 | | 33 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 4 016.00 | | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 034.00 | 129 929.00 | 404 106.00 | 534 034.00 |
VI Groupe et associés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 539.00 | 26 441.00 | 24 098.00 | 50 539.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 512.00 | 396 406.00 | 404 106.00 | 800 512.00 |