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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 293.00 | 48 137.00 | 54 156.00 | 102 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 612.00 | 4 917.00 | 27 695.00 | 32 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 364.00 | 53 578.00 | 1 673 785.00 | 1 727 364.00 |
BT Marchandises | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
CF Disponibilités | 330 426.00 | | 330 426.00 | 330 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 178.00 | | 603 178.00 | 603 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 542.00 | 53 578.00 | 2 276 963.00 | 2 330 542.00 |
CU Autres participations | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 650.00 | | | 443 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 728.00 | | | 191 728.00 |
DL TOTAL (I) | 815 378.00 | | | 815 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 281.00 | | | 1 056 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 585.00 | | | 1 461 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 963.00 | | | 2 276 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 051.00 | | | 532 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 077.00 | | 53 287.00 | 1 674 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | | 53 287.00 | 49 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 204.00 | 8 457.00 | 48 661.00 | 40 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | 8 457.00 | 48 661.00 | 40 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 198.00 | 719.00 | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | 719.00 | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | 719.00 | | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 940.00 | 244 940.00 | | 244 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
UX Autres créances clients | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 281.00 | 126 748.00 | 413 659.00 | 1 056 281.00 |
VI Groupe et associés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 875.00 | 37 263.00 | 32 612.00 | 69 875.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 585.00 | 532 051.00 | 413 659.00 | 1 461 585.00 |