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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 350.00 | 174.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 342.00 | 29 742.00 | 6 600.00 | 36 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 2 091.00 | 22 007.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 443.00 | 32 182.00 | 1 613 261.00 | 1 645 443.00 |
BT Marchandises | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 738.00 | 32 182.00 | 1 889 556.00 | 1 921 738.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 066.00 | | | 437 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
DL TOTAL (I) | 881 541.00 | | | 881 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 278.00 | | | 780 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 015.00 | | | 1 008 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 556.00 | | | 1 889 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 081.00 | | | 349 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 443.00 | | | 1 645 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 3 179.00 | | 26 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 913.00 | 3 179.00 | | 26 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 308.00 | | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 308.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 278.00 | 121 345.00 | 519 863.00 | 780 278.00 |
VI Groupe et associés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 947.00 | 59 849.00 | 24 098.00 | 83 947.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 015.00 | 349 081.00 | 519 863.00 | 1 008 015.00 |