| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 378.00 | 60 420.00 | 4 958.00 | 65 378.00 |
AH Fonds commercial | 23 745.00 | 15 245.00 | 8 500.00 | 23 745.00 |
AP Constructions | 98 346.00 | 29 504.00 | 68 842.00 | 98 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 556.00 | 130 267.00 | 56 290.00 | 186 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 621.00 | 465 989.00 | 238 632.00 | 704 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 657.00 | 701 424.00 | 428 233.00 | 1 129 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 159.00 | 2 484.00 | 2 301 675.00 | 2 304 159.00 |
BZ Autres créances | 528 918.00 | | 528 918.00 | 528 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
CF Disponibilités | 367 055.00 | | 367 055.00 | 367 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 407.00 | 2 484.00 | 3 454 923.00 | 3 457 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 064.00 | 703 908.00 | 3 883 156.00 | 4 587 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 463 656.00 | 463 656.00 | | 463 656.00 |
DH Report à nouveau | 535 406.00 | 472 523.00 | | 535 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 809.00 | 62 884.00 | | 164 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 727.00 | 1 250 918.00 | | 1 415 727.00 |
DP Provisions pour risques | 177 896.00 | 34 896.00 | | 177 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 896.00 | 34 896.00 | | 177 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 725.00 | 86 944.00 | | 40 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 314.00 | 418 361.00 | | 353 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 936.00 | 1 470 699.00 | | 1 394 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 011.00 | 529 558.00 | | 463 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 30 755.00 | 97 510.00 | | 30 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 791.00 | 39 487.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 532.00 | 2 650 359.00 | | 2 289 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 156.00 | 3 936 173.00 | | 3 883 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 6 191 713.00 | | 6 191 713.00 | 6 191 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 886.00 | | 6 191 886.00 | 6 191 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 074.00 | 4 908.00 | | 130 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 2 400.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 475.00 | 7 308.00 | | 133 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | 68 532.00 | | 6 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 3 623.00 | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 326.00 | 72 155.00 | | 150 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 851.00 | -64 847.00 | | -16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 374.00 | 6 910 611.00 | | 6 522 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 564.00 | 6 847 728.00 | | 6 357 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 809.00 | 62 884.00 | | 164 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 930.00 | | 430 218.00 | 1 005 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 491.00 | 1 129 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 491.00 | 1 040 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 944.00 | | 1 179.00 | 87 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 976.00 | | 429 039.00 | 917 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 750.00 | 59 881.00 | 30 452.00 | 656 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 828.00 | 8 591.00 | | 51 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 922.00 | 51 289.00 | 30 452.00 | 604 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 896.00 | 143 000.00 | | 34 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 67 228.00 | | 64 744.00 | 67 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 473.00 | | 64 744.00 | 82 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 369.00 | 143 000.00 | 64 744.00 | 117 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 936.00 | 1 394 936.00 | | 1 394 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 188.00 | | | 2 301 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 363 026.00 | | | 363 026.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VI Groupe et associés | 353 314.00 | 353 314.00 | | 353 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
VP Divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 062.00 | 2 838 062.00 | | 2 838 062.00 |
VW T.V.A. | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 532.00 | 2 289 532.00 | | 2 289 532.00 |