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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 311.00 | 74 370.00 | 4 941.00 | 79 311.00 |
AH Fonds commercial | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
AP Constructions | 98 346.00 | 78 677.00 | 19 669.00 | 98 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 848.00 | 321 002.00 | 173 846.00 | 494 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 644.00 | 795 751.00 | 318 892.00 | 1 114 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 991.00 | 1 293 546.00 | 625 445.00 | 1 918 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 359.00 | | 2 012 359.00 | 2 012 359.00 |
BZ Autres créances | 532 552.00 | | 532 552.00 | 532 552.00 |
CF Disponibilités | 519 944.00 | | 519 944.00 | 519 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 388.00 | | 3 197 388.00 | 3 197 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 379.00 | 1 293 546.00 | 3 822 833.00 | 5 116 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 984.00 | 528 984.00 | | 528 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 463 656.00 | 463 656.00 | | 463 656.00 |
DH Report à nouveau | -259 186.00 | -46 717.00 | | -259 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 154.00 | -212 469.00 | | -128 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 180.00 | 46 063.00 | | 39 180.00 |
DL TOTAL (I) | 667 375.00 | 802 413.00 | | 667 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 916.00 | 820 294.00 | | 828 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 577.00 | 806 211.00 | | 1 089 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 024.00 | 809 546.00 | | 1 002 024.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 206 325.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 457.00 | 2 850 977.00 | | 3 155 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 833.00 | 3 653 389.00 | | 3 822 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 745.00 | | | 23 745.00 |