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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 311.00 | 71 541.00 | 7 770.00 | 79 311.00 |
AH Fonds commercial | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
AP Constructions | 98 346.00 | 68 842.00 | 29 504.00 | 98 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 108.00 | 285 345.00 | 205 763.00 | 491 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 324.00 | 724 793.00 | 389 531.00 | 1 114 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 520.00 | 1 174 266.00 | 715 254.00 | 1 889 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 467.00 | | 1 773 467.00 | 1 773 467.00 |
BZ Autres créances | 347 515.00 | | 347 515.00 | 347 515.00 |
CF Disponibilités | 681 827.00 | | 681 827.00 | 681 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 136.00 | | 2 938 136.00 | 2 938 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 656.00 | 1 174 266.00 | 3 653 389.00 | 4 827 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 984.00 | 228 960.00 | | 528 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 463 656.00 | 463 656.00 | | 463 656.00 |
DH Report à nouveau | -46 717.00 | 303 557.00 | | -46 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 469.00 | -350 274.00 | | -212 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 063.00 | 52 946.00 | | 46 063.00 |
DL TOTAL (I) | 802 413.00 | 721 741.00 | | 802 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 294.00 | 406 714.00 | | 820 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 600.00 | 232 281.00 | | 208 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 211.00 | 1 247 923.00 | | 806 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 546.00 | 356 812.00 | | 809 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 206 325.00 | 178 337.00 | | 206 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 977.00 | 2 422 546.00 | | 2 850 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 389.00 | 3 144 287.00 | | 3 653 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 622.00 | | 4 121 622.00 | 4 121 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 622.00 | | 4 121 622.00 | 4 121 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 717.00 | 9 383.00 | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 717.00 | 9 523.00 | | 13 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 107 751.00 | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 214.00 | 1 036.00 | | 20 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 999.00 | 108 787.00 | | 27 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 282.00 | -99 264.00 | | -14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 178.00 | 6 152 279.00 | | 4 167 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 647.00 | 6 502 553.00 | | 4 379 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 469.00 | -350 274.00 | | -212 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | 23 808.00 | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 635.00 | | 111 697.00 | 1 789 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 1 889 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 812.00 | 1 703 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 066.00 | | 1 990.00 | 101 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 439.00 | | 27 152.00 | 1 688 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 82 555.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 294.00 | 124 373.00 | 7 145.00 | 1 033 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 828.00 | 3 714.00 | | 67 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 466.00 | 120 659.00 | 7 145.00 | 965 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 8 500.00 | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 8 500.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 8 500.00 | | 15 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 211.00 | 806 211.00 | | 806 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 066.00 | 452 066.00 | | 452 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 675.00 | 69 555.00 | 13 120.00 | 82 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 467.00 | 1 773 467.00 | | 1 773 467.00 |
VB T. V. A. | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 756.00 | 131 679.00 | 684 076.00 | 815 756.00 |
VI Groupe et associés | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 343.00 | 2 205 223.00 | 13 120.00 | 2 218 343.00 |
VW T.V.A. | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 977.00 | 2 166 900.00 | 684 076.00 | 2 850 977.00 |