| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 321.00 | 67 828.00 | 9 494.00 | 77 321.00 |
AH Fonds commercial | 23 745.00 | 15 245.00 | 8 500.00 | 23 745.00 |
AP Constructions | 98 346.00 | 59 008.00 | 39 338.00 | 98 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 357.00 | 246 121.00 | 243 236.00 | 489 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 736.00 | 660 337.00 | 440 398.00 | 1 100 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 635.00 | 1 048 539.00 | 741 096.00 | 1 789 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 960.00 | | 1 577 960.00 | 1 577 960.00 |
BZ Autres créances | 524 902.00 | | 524 902.00 | 524 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 190.00 | | 2 403 190.00 | 2 403 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 825.00 | 1 048 539.00 | 3 144 287.00 | 4 192 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 463 656.00 | 463 656.00 | | 463 656.00 |
DH Report à nouveau | 303 557.00 | 842 046.00 | | 303 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 274.00 | -538 489.00 | | -350 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 946.00 | 59 829.00 | | 52 946.00 |
DL TOTAL (I) | 721 741.00 | 1 078 898.00 | | 721 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 714.00 | 720 308.00 | | 406 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 281.00 | 302 101.00 | | 232 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 923.00 | 1 394 692.00 | | 1 247 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 812.00 | 318 533.00 | | 356 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 6 454.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 178 337.00 | 83 523.00 | | 178 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 546.00 | 3 285 193.00 | | 2 422 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 287.00 | 4 364 092.00 | | 3 144 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 092 032.00 | | 6 092 032.00 | 6 092 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 032.00 | | 6 092 032.00 | 6 092 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | 8 383.00 | | 9 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | 43 279.00 | | 9 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 751.00 | 129 487.00 | | 107 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 5 974.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 787.00 | 135 461.00 | | 108 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 264.00 | -92 182.00 | | -99 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 279.00 | 7 328 905.00 | | 6 152 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 553.00 | 7 867 394.00 | | 6 502 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 274.00 | -538 489.00 | | -350 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 808.00 | 31 495.00 | | 23 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 801.00 | | 120.00 | 1 776 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 029.00 | 6 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 029.00 | 4 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 666.00 | | | 1 010 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 725.00 | | | 1 675 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 120.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 258.00 | | 1 964.00 | 901 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 161.00 | | 1 964.00 | 837 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | 245.00 | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | 245.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 923.00 | 3.00 | | 1 247 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 9.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 526.00 | 6.00 | | 134 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 337.00 | 7.00 | | 178 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 20.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 960.00 | | | 1 577 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 274 161.00 | | | 274 161.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 899.00 | 9.00 | | 156 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 815.00 | 154 514.00 | | 249 815.00 |
VI Groupe et associés | 232 281.00 | 1.00 | | 232 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 6.00 | | 10 026.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 9.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 725.00 | 5.00 | | 20 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 208.00 | 8.00 | | 206 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 879.00 | 9.00 | | 23 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 861.00 | 1.00 | 20.00 | 2 126 861.00 |
VW T.V.A. | 191 272.00 | 2.00 | | 191 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 546.00 | 154 514.00 | | 2 422 546.00 |