| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 776.00 | 61 390.00 | 6 387.00 | 67 776.00 |
AH Fonds commercial | 23 745.00 | 15 245.00 | 8 500.00 | 23 745.00 |
AP Constructions | 98 346.00 | 39 338.00 | 59 008.00 | 98 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 648.00 | 164 187.00 | 324 461.00 | 488 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 637.00 | 517 174.00 | 500 463.00 | 1 017 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 162.00 | 797 334.00 | 898 828.00 | 1 696 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 558.00 | 2 484.00 | 1 865 074.00 | 1 867 558.00 |
BZ Autres créances | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
CF Disponibilités | 247 475.00 | | 247 475.00 | 247 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 440.00 | 2 484.00 | 2 878 956.00 | 2 881 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 602.00 | 799 818.00 | 3 777 784.00 | 4 577 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 463 656.00 | 463 656.00 | | 463 656.00 |
DH Report à nouveau | 700 216.00 | 535 406.00 | | 700 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 830.00 | 164 809.00 | | 141 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 271.00 | 1 415 727.00 | | 1 624 271.00 |
DP Provisions pour risques | 34 896.00 | 177 896.00 | | 34 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 896.00 | 177 896.00 | | 34 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 137.00 | 40 725.00 | | 394 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 620.00 | 76 512.00 | | 316 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 478.00 | 1 407 717.00 | | 873 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 681.00 | 463 012.00 | | 414 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 84 103.00 | 382 012.00 | | 84 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 598.00 | 6 791.00 | | 35 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 618.00 | 2 380 249.00 | | 2 118 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 784.00 | 3 973 872.00 | | 3 777 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 292 442.00 | 4 206 410.00 | 6 498 852.00 | 2 292 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 442.00 | 4 206 410.00 | 6 498 852.00 | 2 292 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 130 074.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 120.00 | 3 401.00 | | 17 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 120.00 | 133 475.00 | | 163 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 6 307.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 150 326.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 592.00 | -16 851.00 | | 161 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 3 614.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 755.00 | 6 522 374.00 | | 6 876 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 925.00 | 6 357 564.00 | | 6 734 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 830.00 | 164 809.00 | | 141 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 824.00 | 22 877.00 | | 20 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 657.00 | | 617 505.00 | 1 129 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | | 1 696 162.00 | 51 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | 1 604 631.00 | 51 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 123.00 | | 2 398.00 | 89 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 524.00 | | 615 107.00 | 1 040 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 179.00 | 95 910.00 | | 686 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 970.00 | | 60 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 760.00 | 94 940.00 | | 625 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 896.00 | | 143 000.00 | 177 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 625.00 | | 143 000.00 | 195 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 478.00 | 873 478.00 | | 873 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 587.00 | 1 864 587.00 | | 1 864 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 331.00 | 95 726.00 | 253 522.00 | 393 331.00 |
VI Groupe et associés | 316 620.00 | 316 620.00 | | 316 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 100.00 | | | 422 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 104.00 | 2 237 133.00 | 2 971.00 | 2 240 104.00 |
VW T.V.A. | 232 979.00 | 232 979.00 | | 232 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 618.00 | 1 821 012.00 | 253 522.00 | 2 118 618.00 |