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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 325.00 | 185 676.00 | 5 650.00 | 191 325.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AN Terrains | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 583 246.00 | 329 375.00 | 253 870.00 | 583 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 930.00 | 187 467.00 | 45 464.00 | 232 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 386.00 | 820 130.00 | 291 256.00 | 1 111 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 073.00 | 1 531 185.00 | 684 888.00 | 2 216 073.00 |
BT Marchandises | 7 873 821.00 | 1 947 769.00 | 5 926 052.00 | 7 873 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777 187.00 | | 777 187.00 | 777 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 332.00 | 344 049.00 | 3 095 283.00 | 3 439 332.00 |
BZ Autres créances | 1 426 121.00 | | 1 426 121.00 | 1 426 121.00 |
CF Disponibilités | 891 329.00 | | 891 329.00 | 891 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 911.00 | 2 291 818.00 | 12 228 093.00 | 14 519 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 639.00 | 3 823 003.00 | 12 935 636.00 | 16 758 639.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 623.00 | 1 826 623.00 | | 1 826 623.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 748.00 | 1 975 303.00 | | 2 041 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 055.00 | 1 196 436.00 | | 815 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 127.00 | 5 787 063.00 | | 5 472 127.00 |
DP Provisions pour risques | 289 546.00 | 662 377.00 | | 289 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 546.00 | 662 377.00 | | 289 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | 64 921.00 | | 24 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410 989.00 | 2 767 126.00 | | 3 410 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 897.00 | 2 125 197.00 | | 1 614 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 821.00 | 1 214 856.00 | | 1 169 821.00 |
EA Autres dettes | 348 340.00 | 429 442.00 | | 348 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 812.00 | 513 621.00 | | 426 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 163 730.00 | 7 115 166.00 | | 7 163 730.00 |
ED (V) | 10 234.00 | 3 083.00 | | 10 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 935 636.00 | 13 567 690.00 | | 12 935 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 872 256.00 | 5 235 050.00 | 19 107 306.00 | 13 872 256.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 597 715.00 | 543 549.00 | 1 141 264.00 | 597 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 469 971.00 | 5 778 599.00 | 20 248 570.00 | 14 469 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 228 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 434 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 38 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 159.00 | 96 712.00 | | 109 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 159.00 | 96 712.00 | | 109 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 225.00 | 1 719.00 | | 20 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | 1 869.00 | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 934.00 | 94 842.00 | | 88 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 200.00 | 94 410.00 | | 121 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 533.00 | 445 676.00 | | 358 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 066 378.00 | 22 603 005.00 | | 23 066 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 251 323.00 | 21 406 569.00 | | 22 251 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 055.00 | 1 196 436.00 | | 815 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 760.00 | | 269 929.00 | 1 969 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 59 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 2 216 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 417.00 | 1 956 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 900.00 | | 265 729.00 | 1 709 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 998.00 | | 4 200.00 | 59 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 835.00 | 205 549.00 | 208 199.00 | 1 533 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 077.00 | 7 136.00 | | 187 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 758.00 | 198 413.00 | 208 199.00 | 1 346 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 377.00 | 32 253.00 | 405 085.00 | 662 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 768 657.00 | -1 947 769.00 | -2 126 881.00 | 1 768 657.00 |
6T Sur comptes clients | 409 916.00 | 1 460.00 | 67 326.00 | 409 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178 572.00 | -1 946 309.00 | -2 059 555.00 | 2 178 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 950.00 | -1 914 056.00 | -1 654 469.00 | 2 840 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087 958.00 | 1 965 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 656.00 | 405 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 897.00 | 1 614 897.00 | | 1 614 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 693.00 | 646 693.00 | | 646 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 067.00 | 331 067.00 | | 331 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 812.00 | 426 812.00 | | 426 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 461.00 | | | 3 280 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 335.00 | | | 1 373 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 849.00 | 26 715.00 | 111 810.00 | 168 849.00 |
VI Groupe et associés | 347 849.00 | 347 849.00 | | 347 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VP Divers | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 571.00 | 4 987 571.00 | | 4 987 571.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 741.00 | 3 610 607.00 | 111 810.00 | 3 752 741.00 |