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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 725.00 | 193 004.00 | 3 721.00 | 196 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AN Terrains | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 584 164.00 | 389 255.00 | 194 909.00 | 584 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 587.00 | 240 414.00 | 88 174.00 | 328 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 651.00 | 1 042 870.00 | 347 781.00 | 1 390 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 820.00 | 1 874 080.00 | 684 740.00 | 2 558 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -177 963.00 | | -177 963.00 | -177 963.00 |
BT Marchandises | 7 214 624.00 | 2 242 103.00 | 4 972 521.00 | 7 214 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 954.00 | | 502 954.00 | 502 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 757.00 | 307 233.00 | 3 523 524.00 | 3 830 757.00 |
BZ Autres créances | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CF Disponibilités | 1 458 411.00 | | 1 458 411.00 | 1 458 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101 141.00 | 2 549 335.00 | 10 551 805.00 | 13 101 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 685 155.00 | 4 423 415.00 | 11 261 740.00 | 15 685 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 826 623.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 213 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 228.00 | 1 283 810.00 | | 615 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 928.00 | 6 112 216.00 | | 1 403 928.00 |
DP Provisions pour risques | 130 995.00 | 230 610.00 | | 130 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 995.00 | 230 610.00 | | 130 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 619.00 | 115 160.00 | | 548 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | 27 247.00 | | 24 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262 769.00 | 1 382 534.00 | | 1 262 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 2 018 083.00 | | 1 506 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 836.00 | 1 394 229.00 | | 1 423 836.00 |
EA Autres dettes | 4 786 322.00 | 503 003.00 | | 4 786 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 385.00 | 253 194.00 | | 166 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 718 118.00 | 5 693 449.00 | | 9 718 118.00 |
ED (V) | 8 699.00 | 6 809.00 | | 8 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 740.00 | 12 043 084.00 | | 11 261 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 479 366.00 | 2 690 861.00 | 15 170 228.00 | 12 479 366.00 |
FG Production vendue services | 1 191 867.00 | 383 406.00 | 1 575 273.00 | 1 191 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 671 233.00 | 3 074 267.00 | 16 745 500.00 | 13 671 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 022 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 641 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 709.00 | 90 726.00 | | 120 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 709.00 | 90 726.00 | | 120 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 332.00 | 3 101.00 | | 29 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 377.00 | 87 625.00 | | 91 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 124 611.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 031.00 | 653 743.00 | | 220 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 336 387.00 | 23 777 334.00 | | 19 336 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721 159.00 | 22 493 524.00 | | 18 721 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 228.00 | 1 283 810.00 | | 615 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 633.00 | | 335 139.00 | 2 381 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 953.00 | 2 558 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -12 850.00 | 212 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 803.00 | 2 343 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 115.00 | | 335 139.00 | 2 179 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 784.00 | 239 060.00 | 96 765.00 | 1 731 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 862.00 | 1 680.00 | | 199 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 923.00 | 237 380.00 | 96 765.00 | 1 531 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 610.00 | 25 194.00 | 124 809.00 | 230 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 007 812.00 | 2 242 102.00 | 2 007 811.00 | 2 007 812.00 |
6T Sur comptes clients | 238 313.00 | 70 130.00 | 1 210.00 | 238 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 124.00 | 2 312 232.00 | 2 009 021.00 | 2 246 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 734.00 | 2 337 426.00 | 2 133 830.00 | 2 476 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312 232.00 | 2 097 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 195.00 | 36 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 1 506 166.00 | | 1 506 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 866.00 | 548 866.00 | | 548 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 682.00 | 299 682.00 | | 299 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 572.00 | 3 653 572.00 | | 3 653 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 185.00 | 177 185.00 | | 177 185.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 775.00 | 460 775.00 | | 460 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 844.00 | 27 424.00 | 60 420.00 | 87 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 781 625.00 | 4 781 625.00 | | 4 781 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 523.00 | 4 052 523.00 | | 4 052 523.00 |
VW T.V.A. | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 349.00 | 8 394 929.00 | 60 420.00 | 8 455 349.00 |