| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 082.00 | 209 903.00 | 13 179.00 | 223 082.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AN Terrains | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 591 464.00 | 409 374.00 | 182 090.00 | 591 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 586.00 | 273 984.00 | 56 602.00 | 330 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 547.00 | 1 172 370.00 | 243 177.00 | 1 415 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 371.00 | 2 074 168.00 | 545 203.00 | 2 619 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 305 945.00 | 2 228 468.00 | 5 077 477.00 | 7 305 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 924.00 | | 417 924.00 | 417 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 632.00 | 292 640.00 | 2 247 993.00 | 2 540 632.00 |
BZ Autres créances | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CF Disponibilités | 975 562.00 | | 975 562.00 | 975 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 543 566.00 | 2 521 107.00 | 9 022 459.00 | 11 543 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 517.00 | 4 595 275.00 | 9 569 242.00 | 14 164 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 350.00 | 615 228.00 | | 353 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 050.00 | 1 403 928.00 | | 1 142 050.00 |
DP Provisions pour risques | 46 380.00 | 130 995.00 | | 46 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 380.00 | 130 995.00 | | 46 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 454.00 | 548 619.00 | | 76 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675 835.00 | 1 262 769.00 | | 1 675 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 484.00 | 1 506 166.00 | | 1 226 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 772.00 | 1 423 836.00 | | 1 292 772.00 |
EA Autres dettes | 3 999 498.00 | 4 786 322.00 | | 3 999 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 575.00 | 166 385.00 | | 79 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 640.00 | 9 718 118.00 | | 8 374 640.00 |
ED (V) | 6 171.00 | 8 699.00 | | 6 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 242.00 | 11 261 740.00 | | 9 569 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 969 653.00 | 2 764 671.00 | 12 734 325.00 | 9 969 653.00 |
FG Production vendue services | 1 131 154.00 | 316 060.00 | 1 447 214.00 | 1 131 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100 807.00 | 3 080 731.00 | 14 181 538.00 | 11 100 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 409.00 | 120 709.00 | | 87 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 409.00 | 120 709.00 | | 87 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 29 332.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 178.00 | 91 377.00 | | 85 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 841.00 | 110 000.00 | | 15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 256.00 | 220 031.00 | | 74 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 437.00 | 19 336 387.00 | | 16 964 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 087.00 | 18 721 159.00 | | 16 611 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 350.00 | 615 228.00 | | 353 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 820.00 | 26 357.00 | 73 341.00 | 2 558 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 147.00 | 2 619 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 147.00 | 2 377 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 713.00 | 26 357.00 | | 212 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 452.00 | | 73 341.00 | 2 343 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 080.00 | 239 235.00 | 39 147.00 | 1 874 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 542.00 | 16 898.00 | | 201 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 538.00 | 222 336.00 | 39 147.00 | 1 672 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 995.00 | 46 380.00 | 130 995.00 | 130 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 242 103.00 | 2 248 468.00 | 2 242 103.00 | 2 242 103.00 |
6T Sur comptes clients | 307 233.00 | 23 500.00 | 38 093.00 | 307 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549 335.00 | 2 271 968.00 | 2 280 196.00 | 2 549 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 330.00 | 2 318 348.00 | 2 411 191.00 | 2 680 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251 968.00 | 2 280 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 580.00 | 86 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 647.00 | 439 647.00 | | 439 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 147.00 | 565 147.00 | | 565 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 858.00 | 2 364 858.00 | | 2 364 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |
VB T. V. A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 343.00 | 27 692.00 | 32 651.00 | 60 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 993 859.00 | 3 993 859.00 | | 3 993 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VP Divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 988.00 | 2 781 988.00 | | 2 781 988.00 |
VW T.V.A. | 261 589.00 | 261 589.00 | | 261 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 805.00 | 6 666 154.00 | 32 651.00 | 6 698 805.00 |