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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 325.00 | 191 324.00 | 1.00 | 191 325.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AN Terrains | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 584 164.00 | 369 433.00 | 214 731.00 | 584 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 807.00 | 204 376.00 | 121 431.00 | 325 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 094.00 | 958 114.00 | 270 980.00 | 1 229 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 633.00 | 1 731 784.00 | 649 849.00 | 2 381 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BT Marchandises | 7 017 822.00 | 2 007 812.00 | 5 010 011.00 | 7 017 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 084.00 | | 321 084.00 | 321 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 839.00 | 238 313.00 | 3 386 527.00 | 3 624 839.00 |
BZ Autres créances | 1 425 630.00 | | 1 425 630.00 | 1 425 630.00 |
CF Disponibilités | 1 090 613.00 | | 1 090 613.00 | 1 090 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 603 200.00 | 2 246 124.00 | 11 357 076.00 | 13 603 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 992.00 | 3 977 908.00 | 12 043 084.00 | 16 020 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 623.00 | 1 826 623.00 | | 1 826 623.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 083.00 | 2 125 463.00 | | 2 213 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 810.00 | 1 277 840.00 | | 1 283 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 216.00 | 6 018 626.00 | | 6 112 216.00 |
DP Provisions pour risques | 230 610.00 | 315 668.00 | | 230 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 610.00 | 315 668.00 | | 230 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 160.00 | 142 134.00 | | 115 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247.00 | 24 022.00 | | 27 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382 534.00 | 3 289 508.00 | | 1 382 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 083.00 | 1 337 120.00 | | 2 018 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 229.00 | 1 112 127.00 | | 1 394 229.00 |
EA Autres dettes | 503 003.00 | 462 221.00 | | 503 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 194.00 | 340 003.00 | | 253 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 449.00 | 6 707 134.00 | | 5 693 449.00 |
ED (V) | 6 809.00 | 1 241.00 | | 6 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 084.00 | 13 042 669.00 | | 12 043 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 566 571.00 | 5 727 328.00 | 19 293 899.00 | 13 566 571.00 |
FG Production vendue services | 1 105 586.00 | 484 262.00 | 1 589 848.00 | 1 105 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 672 157.00 | 6 211 590.00 | 20 883 747.00 | 14 672 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 496 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 431 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 627 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 726.00 | 172 671.00 | | 90 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 726.00 | 172 671.00 | | 90 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 71 287.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 625.00 | 101 384.00 | | 87 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 611.00 | 128 000.00 | | 124 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 743.00 | 542 480.00 | | 653 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 777 334.00 | 22 972 219.00 | | 23 777 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 493 524.00 | 21 694 379.00 | | 22 493 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 810.00 | 1 277 840.00 | | 1 283 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 575.00 | | 165 715.00 | 2 272 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 490.00 | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 657.00 | 2 381 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 167.00 | 2 179 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 714.00 | | 153 568.00 | 2 062 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 12 147.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 511.00 | 193 550.00 | 36 277.00 | 1 574 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 650.00 | 193 550.00 | 36 277.00 | 1 374 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 668.00 | 65 360.00 | 150 418.00 | 315 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 178 520.00 | 2 007 812.00 | 2 178 520.00 | 2 178 520.00 |
6T Sur comptes clients | 239 780.00 | 47 891.00 | 49 359.00 | 239 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418 300.00 | 2 055 703.00 | 2 227 878.00 | 2 418 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733 968.00 | 2 121 062.00 | 2 378 296.00 | 2 733 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109 084.00 | 2 377 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 979.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 083.00 | 2 018 083.00 | | 2 018 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 179.00 | 641 179.00 | | 641 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 546.00 | 322 546.00 | | 322 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 194.00 | 253 194.00 | | 253 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 212.00 | 3 446 212.00 | | 3 446 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
VB T. V. A. | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 259.00 | 1 267 259.00 | | 1 267 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 160.00 | 27 236.00 | 87 924.00 | 115 160.00 |
VI Groupe et associés | 468 803.00 | 468 803.00 | | 468 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 616.00 | 5 111 616.00 | | 5 111 616.00 |
VW T.V.A. | 280 094.00 | 280 094.00 | | 280 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 915.00 | 4 222 991.00 | 87 924.00 | 4 310 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |