| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 325.00 | 191 324.00 | 1.00 | 191 325.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AN Terrains | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 584 164.00 | 348 694.00 | 235 469.00 | 584 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 899.00 | 178 811.00 | 89 088.00 | 267 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 001.00 | 847 144.00 | 334 857.00 | 1 182 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 575.00 | 1 574 511.00 | 698 064.00 | 2 272 575.00 |
BT Marchandises | 8 288 393.00 | 2 178 520.00 | 6 109 873.00 | 8 288 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 816.00 | 239 780.00 | 3 937 036.00 | 4 176 816.00 |
BZ Autres créances | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
CF Disponibilités | 1 366 128.00 | | 1 366 128.00 | 1 366 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738 725.00 | 2 418 300.00 | 12 320 425.00 | 14 738 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 480.00 | 3 992 811.00 | 13 042 669.00 | 17 035 480.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 623.00 | 1 826 623.00 | | 1 826 623.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 463.00 | 2 041 748.00 | | 2 125 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 840.00 | 815 055.00 | | 1 277 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 626.00 | 5 472 127.00 | | 6 018 626.00 |
DP Provisions pour risques | 315 668.00 | 289 546.00 | | 315 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 668.00 | 289 546.00 | | 315 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 134.00 | 168 849.00 | | 142 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289 508.00 | 3 410 989.00 | | 3 289 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 120.00 | 1 614 897.00 | | 1 337 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 127.00 | 1 169 821.00 | | 1 112 127.00 |
EA Autres dettes | 462 221.00 | 348 340.00 | | 462 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 003.00 | 426 812.00 | | 340 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 134.00 | 7 163 730.00 | | 6 707 134.00 |
ED (V) | 1 241.00 | 10 234.00 | | 1 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 669.00 | 12 935 636.00 | | 13 042 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 835 832.00 | 4 937 709.00 | 19 773 541.00 | 14 835 832.00 |
FG Production vendue services | 855 021.00 | 325 812.00 | 1 180 833.00 | 855 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 690 853.00 | 5 263 521.00 | 20 954 374.00 | 15 690 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 391 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 040 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 137.00 | |
GE Autres charges | | | 45 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 230 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 671.00 | 109 159.00 | | 172 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 671.00 | 109 159.00 | | 172 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 287.00 | 20 225.00 | | 71 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 287.00 | 20 225.00 | | 71 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 384.00 | 88 934.00 | | 101 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000.00 | 121 200.00 | | 128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 480.00 | 358 533.00 | | 542 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 972 219.00 | 23 066 378.00 | | 22 972 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 694 379.00 | 22 251 323.00 | | 21 694 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 840.00 | 815 055.00 | | 1 277 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 073.00 | | 316 377.00 | 2 216 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 800.00 | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 875.00 | 2 272 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 075.00 | 2 062 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 212.00 | | 315 577.00 | 1 956 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 998.00 | | 800.00 | 59 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 185.00 | 181 324.00 | 137 998.00 | 1 531 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 213.00 | 5 649.00 | | 194 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 972.00 | 175 675.00 | 137 998.00 | 1 336 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 546.00 | 210 118.00 | 183 996.00 | 289 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 947 769.00 | 2 178 520.00 | 1 947 769.00 | 1 947 769.00 |
6T Sur comptes clients | 344 049.00 | | 104 269.00 | 344 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 818.00 | 2 178 520.00 | 2 052 038.00 | 2 291 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 363.00 | 2 388 638.00 | 2 236 033.00 | 2 581 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477 577.00 | 1 339 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 120.00 | 1 337 120.00 | | 1 337 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 789.00 | 540 789.00 | | 540 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 003.00 | 340 003.00 | | 340 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 801.00 | | | 4 020 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VC Groupe et associés | 219 417.00 | | | 219 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 134.00 | 26 973.00 | 112 901.00 | 142 134.00 |
VI Groupe et associés | 461 519.00 | 461 519.00 | | 461 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VP Divers | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 186.00 | 4 603 186.00 | | 4 603 186.00 |
VW T.V.A. | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 626.00 | 3 302 465.00 | 112 901.00 | 3 417 626.00 |