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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 11 064.00 | 2 340.00 | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 226.00 | 19 046.00 | 7 180.00 | 26 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 251.00 | 30 110.00 | 115 141.00 | 145 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BN En cours de production de biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 590.00 | 2 313.00 | 190 276.00 | 192 590.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 583.00 | 2 313.00 | 290 270.00 | 292 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 834.00 | 32 423.00 | 405 411.00 | 437 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 372.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 476.00 | 1 586.00 | | 9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 14 018.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 97 354.00 | 91 976.00 | | 97 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 821.00 | 69 447.00 | | 57 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 966.00 | 8 085.00 | | 87 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 646.00 | 52 140.00 | | 34 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 130 099.00 | | 69 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 950.00 | 48 570.00 | | 51 950.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 3 483.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 057.00 | 311 824.00 | | 308 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 411.00 | 403 800.00 | | 405 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 709.00 | 259 683.00 | | 244 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 670.00 | 238.00 | | 6 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 244.00 | | 2 007.00 | 143 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | | 2 007.00 | 37 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 936.00 | 7 174.00 | | 22 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 7 174.00 | | 22 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 151.00 | 22 449.00 | 28 702.00 | 51 151.00 |
VI Groupe et associés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 671.00 | 226 671.00 | | 226 671.00 |
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 410.00 | 244 709.00 | 28 702.00 | 273 410.00 |