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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444.00 | 12 101.00 | 3 343.00 | 15 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 075.00 | 17 589.00 | 5 486.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 203.00 | 29 690.00 | 114 513.00 | 144 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BN En cours de production de biens | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 957.00 | 2 718.00 | 186 239.00 | 188 957.00 |
BZ Autres créances | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 383.00 | 2 718.00 | 352 665.00 | 355 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 586.00 | 32 408.00 | 467 179.00 | 499 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 14 854.00 | 9 476.00 | | 14 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | 5 378.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 113 578.00 | 97 354.00 | | 113 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 197.00 | 57 821.00 | | 46 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 307.00 | 87 966.00 | | 62 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 903.00 | 34 646.00 | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 457.00 | 69 572.00 | | 172 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 51 950.00 | | 51 338.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 6 102.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 601.00 | 308 057.00 | | 353 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 179.00 | 405 411.00 | | 467 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 323.00 | 244 709.00 | | 326 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 528.00 | 6 670.00 | | 14 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 251.00 | | 2 972.00 | 145 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 144 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 38 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | | 2 909.00 | 39 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 63.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 110.00 | 3 600.00 | 4 020.00 | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 3 600.00 | 4 020.00 | 30 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VC Groupe et associés | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 670.00 | 22 295.00 | 9 375.00 | 31 670.00 |
VI Groupe et associés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 958.00 | 273 910.00 | 48.00 | 273 958.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 698.00 | 326 323.00 | 9 375.00 | 335 698.00 |