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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 15 064.00 | 2 917.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 060.00 | 41 809.00 | 53 251.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 913.00 | 56 873.00 | 162 040.00 | 218 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BN En cours de production de biens | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 464.00 | 3 405.00 | 251 059.00 | 254 464.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 371.00 | 3 405.00 | 495 965.00 | 499 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 283.00 | 60 278.00 | 658 005.00 | 718 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 111 051.00 | 97 318.00 | | 111 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 13 732.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 222 036.00 | 193 551.00 | | 222 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 572.00 | 190 209.00 | | 102 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | 3 150.00 | | 6 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 159.00 | 69 647.00 | | 143 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 828.00 | 109 512.00 | | 97 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 198.00 | 80 880.00 | | 83 198.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 3 917.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 969.00 | 457 315.00 | | 435 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 005.00 | 650 866.00 | | 658 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 560.00 | 350 474.00 | | 201 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 961.00 | | 20 952.00 | 197 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 089.00 | | 20 952.00 | 92 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 575.00 | 15 298.00 | | 41 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | 15 298.00 | | 41 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VC Groupe et associés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 572.00 | 11 322.00 | 25 950.00 | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 946.00 | 303 997.00 | 3 950.00 | 307 946.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 810.00 | 201 560.00 | 25 950.00 | 292 810.00 |