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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 13 254.00 | 3 004.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 830.00 | 28 320.00 | 47 510.00 | 75 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 961.00 | 41 575.00 | 156 386.00 | 197 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
BN En cours de production de biens | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 056.00 | 3 405.00 | 238 650.00 | 242 056.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CF Disponibilités | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 885.00 | 3 405.00 | 494 479.00 | 497 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 845.00 | 44 980.00 | 650 866.00 | 695 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 318.00 | 66 920.00 | | 97 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | 30 398.00 | | 13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 193 551.00 | 179 818.00 | | 193 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 209.00 | 16 366.00 | | 190 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 25 740.00 | | 3 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 647.00 | 63 474.00 | | 69 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 95 120.00 | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 880.00 | 53 835.00 | | 80 880.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 1 303.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 315.00 | 255 838.00 | | 457 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 866.00 | 435 657.00 | | 650 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 474.00 | 184 625.00 | | 350 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 814.00 | 5 461.00 | | 21 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 904.00 | | 52 469.00 | 155 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 971.00 | 3 441.00 | 197 961.00 | 6 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 3 441.00 | 92 089.00 | 6 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | | 52 469.00 | 50 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 952.00 | 8 063.00 | 3 441.00 | 36 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 8 063.00 | 3 441.00 | 36 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 395.00 | 131 201.00 | 37 193.00 | 168 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 057.00 | 267 829.00 | 228.00 | 268 057.00 |
VW T.V.A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 668.00 | 350 474.00 | 37 193.00 | 387 668.00 |