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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194.00 | 13 145.00 | 4 049.00 | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | 18 907.00 | 3 168.00 | 22 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 953.00 | 32 052.00 | 112 901.00 | 144 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
BN En cours de production de biens | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 163.00 | 2 265.00 | 176 897.00 | 179 163.00 |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 924.00 | 2 265.00 | 271 659.00 | 273 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 878.00 | 34 318.00 | 384 560.00 | 418 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 31 078.00 | 14 854.00 | | 31 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | 16 224.00 | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 149 420.00 | 113 578.00 | | 149 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 239.00 | 46 197.00 | | 41 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 895.00 | 62 307.00 | | 49 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 896.00 | 17 903.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 172 457.00 | | 72 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | 51 338.00 | | 38 780.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 3 398.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 140.00 | 353 601.00 | | 235 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 560.00 | 467 179.00 | | 384 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 427.00 | 326 323.00 | | 206 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 854.00 | 14 528.00 | | 31 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 203.00 | | 1 750.00 | 144 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 144 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 39 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 519.00 | | 1 750.00 | 38 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 690.00 | 3 363.00 | 1 000.00 | 29 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 3 363.00 | 1 000.00 | 29 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 176 695.00 | 176 695.00 | | 176 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 8 568.00 | 817.00 | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 158.00 | 198 690.00 | 2 468.00 | 201 158.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 243.00 | 206 427.00 | 817.00 | 207 243.00 |