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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 3 480.00 | 1 414.00 | 4 894.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 133.00 | 7 867.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 16 983.00 | 4 435.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 912.00 | 20 597.00 | 20 316.00 | 40 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 315.00 | | 1 335 315.00 | 1 335 315.00 |
BZ Autres créances | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
CF Disponibilités | 157 497.00 | | 157 497.00 | 157 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 099.00 | | 1 856 099.00 | 1 856 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 012.00 | 20 597.00 | 1 876 415.00 | 1 897 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 323.00 | 325 009.00 | | 491 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 692.00 | 166 314.00 | | 219 692.00 |
DL TOTAL (I) | 744 016.00 | 524 323.00 | | 744 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 66 145.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 761.00 | 108 869.00 | | 409 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 101.00 | 331 359.00 | | 396 101.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 4 396.00 | | 9 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 270.00 | 315 186.00 | | 310 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 400.00 | 825 955.00 | | 1 132 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 415.00 | 1 350 278.00 | | 1 876 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 366.00 | | 15 546.00 | 25 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 766.00 | | 10 652.00 | 18 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 9 824.00 | | 10 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 6 344.00 | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 761.00 | 409 761.00 | | 409 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 315.00 | | | 1 335 315.00 |
VB T. V. A. | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 312.00 | | | 326 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 203.00 | 1 698 603.00 | 6 600.00 | 1 705 203.00 |
VW T.V.A. | 269 791.00 | 269 791.00 | | 269 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 400.00 | 1 132 400.00 | | 1 132 400.00 |