| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 733.00 | 6 267.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 526.00 | 2 753.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 23 366.00 | 9 871.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 010.00 | 30 519.00 | 25 491.00 | 56 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 672.00 | | 1 081 672.00 | 1 081 672.00 |
BZ Autres créances | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CF Disponibilités | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 072.00 | | 1 308 072.00 | 1 308 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 083.00 | 30 519.00 | 1 333 564.00 | 1 364 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 016.00 | 491 323.00 | | 711 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 895.00 | 219 692.00 | | 149 895.00 |
DL TOTAL (I) | 893 911.00 | 744 016.00 | | 893 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 3 755.00 | | 6 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 3 001.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 409 761.00 | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 688.00 | 396 101.00 | | 332 688.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 9 512.00 | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 653.00 | 1 132 400.00 | | 439 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 564.00 | 1 876 415.00 | | 1 333 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 912.00 | | 15 098.00 | 40 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | | 15 098.00 | 29 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 9 922.00 | | 20 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 1 414.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | 8 508.00 | | 17 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 672.00 | | | 1 081 672.00 |
VB T. V. A. | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 918.00 | 1 215 318.00 | 6 600.00 | 1 221 918.00 |
VW T.V.A. | 224 011.00 | 224 011.00 | | 224 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 653.00 | 439 653.00 | | 439 653.00 |