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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 933.00 | 3 067.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 2 842.00 | 2 141.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 980.00 | 33 899.00 | 2 081.00 | 35 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 458.00 | 46 569.00 | 13 889.00 | 60 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 044.00 | | 1 646 044.00 | 1 646 044.00 |
BZ Autres créances | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CF Disponibilités | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 350.00 | | 1 750 350.00 | 1 750 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 808.00 | 46 569.00 | 1 764 239.00 | 1 810 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 271.00 | 783 911.00 | | 897 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 208.00 | 113 360.00 | | 76 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 479.00 | 1 007 271.00 | | 1 083 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 200.00 | 55 231.00 | | 47 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 8 232.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 163 206.00 | | 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 708.00 | 463 771.00 | | 428 708.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | 73 765.00 | | 11 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 666.00 | 25 087.00 | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 761.00 | 789 292.00 | | 680 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 239.00 | 1 796 562.00 | | 1 764 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 649.00 | 7 920.00 | | 38 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 7 920.00 | | 33 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 708.00 | 428 708.00 | | 428 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692 321.00 | 1 692 321.00 | | 1 692 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 921.00 | 1 692 321.00 | 6 600.00 | 1 698 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 761.00 | 680 761.00 | | 680 761.00 |