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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AP Constructions | 62 325.00 | 9 373.00 | 52 952.00 | 62 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 5 295.00 | 1 488.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 972.00 | 28 116.00 | 7 856.00 | 35 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 490.00 | 47 679.00 | 87 811.00 | 135 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 188.00 | 44 030.00 | 2 100 158.00 | 2 144 188.00 |
BZ Autres créances | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 769.00 | 44 030.00 | 2 338 738.00 | 2 382 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 259.00 | 91 709.00 | 2 426 550.00 | 2 518 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 898.00 | 973 479.00 | | 798 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 411.00 | -174 581.00 | | 30 411.00 |
DL TOTAL (I) | 939 308.00 | 908 898.00 | | 939 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 744.00 | 530 759.00 | | 506 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 699.00 | 22 098.00 | | 109 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | 128 658.00 | | 180 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 295.00 | 542 606.00 | | 664 295.00 |
EA Autres dettes | 26 319.00 | 16 061.00 | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 242.00 | 1 240 181.00 | | 1 487 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 550.00 | 2 149 079.00 | | 2 426 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 506.00 | 9 695.00 | 9 522.00 | 47 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 9 695.00 | 9 522.00 | 42 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 295.00 | 664 295.00 | | 664 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 744.00 | 506 744.00 | | 506 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358 506.00 | 2 358 506.00 | | 2 358 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 022.00 | 2 358 506.00 | 25 516.00 | 2 384 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 242.00 | 1 487 242.00 | | 1 487 242.00 |