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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 333.00 | 4 667.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 1 618.00 | 3 366.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 815.00 | 28 803.00 | 6 012.00 | 34 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 293.00 | 38 649.00 | 20 644.00 | 59 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 305.00 | 21 164.00 | 1 632 141.00 | 1 653 305.00 |
BZ Autres créances | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
CF Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 082.00 | 21 164.00 | 1 775 918.00 | 1 797 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 375.00 | 59 813.00 | 1 796 562.00 | 1 856 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 911.00 | 711 016.00 | | 783 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 360.00 | 149 895.00 | | 113 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 271.00 | 893 911.00 | | 1 007 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 231.00 | 6 239.00 | | 55 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | 7 504.00 | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 206.00 | 90 392.00 | | 163 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 771.00 | 332 688.00 | | 463 771.00 |
EA Autres dettes | 73 765.00 | 2 830.00 | | 73 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 292.00 | 439 653.00 | | 789 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 562.00 | 1 333 564.00 | | 1 796 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 010.00 | | 3 283.00 | 56 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 516.00 | | 3 283.00 | 44 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 519.00 | 8 130.00 | | 30 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | 8 130.00 | | 25 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 305.00 | 1 653 305.00 | | 1 653 305.00 |
VB T. V. A. | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 007.00 | 1 779 407.00 | 6 600.00 | 1 786 007.00 |
VW T.V.A. | 293 864.00 | 293 864.00 | | 293 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 292.00 | 789 292.00 | | 789 292.00 |