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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 912.00 | 88.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 710.00 | 2 695.00 | 17 016.00 | 19 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 563.00 | 3 607.00 | 66 956.00 | 70 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 252.00 | 2 307.00 | 218 945.00 | 221 252.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 564.00 | 2 307.00 | 345 257.00 | 347 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 127.00 | 5 913.00 | 412 213.00 | 418 127.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 749.00 | | | 200 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 213.00 | | | 412 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 526.00 | | 1 519 526.00 | 1 519 526.00 |
FG Production vendue services | 223 036.00 | | 223 036.00 | 223 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 562.00 | | 1 742 562.00 | 1 742 562.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 960.00 | | | 1 745 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 392.00 | | | 1 734 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 127.00 | | 16 435.00 | 54 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | 16 435.00 | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 1 856.00 | | 1 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | 200.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 1 656.00 | | 1 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 484.00 | | | 218 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 709.00 | 263 959.00 | 4 750.00 | 268 709.00 |
VW T.V.A. | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | | | 994.00 |
ST Autres comptes | 522 892.00 | | | 522 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 270.00 | | | 338 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 884.00 | | | 260 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 918.00 | | | 751 918.00 |