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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 3 015.00 | 2 029.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443.00 | 3 015.00 | 8 429.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 848.00 | 10 547.00 | 86 301.00 | 96 848.00 |
BZ Autres créances | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CF Disponibilités | 346 620.00 | | 346 620.00 | 346 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 179.00 | 10 547.00 | 496 632.00 | 507 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 622.00 | 13 562.00 | 505 060.00 | 518 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 996.00 | | | 202 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 853.00 | | | 432 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 060.00 | | | 505 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 853.00 | | | 432 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 073.00 | | 1 800 073.00 | 1 800 073.00 |
FG Production vendue services | 334 142.00 | | 334 142.00 | 334 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 215.00 | | 2 134 215.00 | 2 134 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 253.00 | | | 2 155 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 296.00 | | | 2 135 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 903.00 | | 540.00 | 10 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | 540.00 | 4 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 941.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 941.00 | | 2 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 692.00 | 5 687.00 | 9 832.00 | 14 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 692.00 | 5 687.00 | 9 832.00 | 14 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692.00 | 5 687.00 | 9 832.00 | 14 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 687.00 | 9 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 996.00 | 202 996.00 | | 202 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 959.00 | 160 559.00 | 6 400.00 | 166 959.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 853.00 | 432 853.00 | | 432 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 701 291.00 | | | 701 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 674.00 | | | 343 674.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 973.00 | | | 946 973.00 |