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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 3 903.00 | 1 140.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443.00 | 3 903.00 | 7 540.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 534.00 | 17 173.00 | 257 361.00 | 274 534.00 |
BZ Autres créances | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CF Disponibilités | 230 935.00 | | 230 935.00 | 230 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 655.00 | 17 173.00 | 580 483.00 | 597 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 099.00 | 21 076.00 | 588 023.00 | 609 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 243.00 | | | 285 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 201.00 | | | 519 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 023.00 | | | 588 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 201.00 | | | 519 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 790.00 | | 1 682 790.00 | 1 682 790.00 |
FG Production vendue services | 432 891.00 | | 432 891.00 | 432 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 682.00 | | 2 115 682.00 | 2 115 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 639.00 | | | 2 117 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 024.00 | | | 2 117 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443.00 | | 600.00 | 11 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 600.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 888.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 888.00 | | 3 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | 6 626.00 | | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | 6 626.00 | | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 16 626.00 | | 10 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 243.00 | 285 243.00 | | 285 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 964.00 | | | 246 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VB T. V. A. | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 121.00 | 366 281.00 | 6 840.00 | 373 121.00 |
VW T.V.A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 201.00 | 519 201.00 | | 519 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 404 181.00 | | | 404 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YT Sous‐traitance | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 743.00 | | | 391 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 958.00 | | | 643 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |