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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 766.00 | 277.00 | 5 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443.00 | 4 766.00 | 6 677.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 306.00 | 14 181.00 | 280 126.00 | 294 306.00 |
BZ Autres créances | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
CF Disponibilités | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 783.00 | 14 181.00 | 400 602.00 | 414 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 226.00 | 18 947.00 | 407 280.00 | 426 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 884.00 | | | 317 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 280.00 | | | 407 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 884.00 | | | 317 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 500.00 | | 1 830 500.00 | 1 830 500.00 |
FG Production vendue services | 605 188.00 | | 605 188.00 | 605 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 688.00 | | 2 435 688.00 | 2 435 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 621.00 | | | 2 457 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 048.00 | | | 2 457 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903.00 | 863.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 863.00 | | 3 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 173.00 | 4 360.00 | 7 352.00 | 17 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | 4 360.00 | 7 352.00 | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 173.00 | 4 360.00 | 17 352.00 | 27 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 456.00 | 241 456.00 | | 241 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 385.00 | 273 385.00 | | 273 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 568.00 | 385 728.00 | 6 840.00 | 392 568.00 |
VW T.V.A. | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
ST Autres comptes | 468 770.00 | | | 468 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
YT Sous‐traitance | 214 163.00 | | | 214 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 286.00 | | | 464 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 246.00 | | | 351 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 211.00 | | | 759 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |