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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 263.00 | 1 667.00 | 2 596.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 681.00 | 829 047.00 | 641 634.00 | 1 470 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 25 779.00 | 131.00 | 25 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 537.00 | 856 494.00 | 682 043.00 | 1 538 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 467.00 | | 367 467.00 | 367 467.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 798.00 | | 616 798.00 | 616 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 335.00 | 856 494.00 | 1 298 841.00 | 2 155 335.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DG Autres réserves | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 827.00 | | | 746 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 309.00 | | | 1 065 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 841.00 | | | 1 298 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 101.00 | | | 523 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
FG Production vendue services | 957 950.00 | | 957 950.00 | 957 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 687.00 | | 1 015 687.00 | 1 015 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 004.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 872.00 | | | 1 181 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 038.00 | | 227 610.00 | 1 501 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 111.00 | 1 538 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 111.00 | 1 500 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 356.00 | | 227 610.00 | 1 463 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 651.00 | 272 004.00 | 90 161.00 | 674 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 651.00 | 272 004.00 | 90 161.00 | 674 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 467.00 | | | 367 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 827.00 | 204 620.00 | 542 208.00 | 746 827.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 612.00 | 450 012.00 | 2 600.00 | 452 612.00 |
VW T.V.A. | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 309.00 | 523 101.00 | 542 208.00 | 1 065 309.00 |