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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 263.00 | 2 264.00 | 1 999.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 180.00 | 1 102 332.00 | 592 848.00 | 1 695 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 036.00 | 1 130 507.00 | 632 529.00 | 1 763 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 229 989.00 | | 229 989.00 | 229 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 154.00 | | 618 154.00 | 618 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 190.00 | 1 130 507.00 | 1 250 683.00 | 2 381 190.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 255 605.00 | | | 255 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 348.00 | | | 812 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 078.00 | | | 995 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 683.00 | | | 1 250 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
FG Production vendue services | 917 410.00 | | 917 410.00 | 917 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 952.00 | | 996 952.00 | 996 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 655.00 | | | 1 193 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 582.00 | | | 1 171 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 537.00 | | 342 610.00 | 1 538 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 111.00 | 1 763 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 111.00 | 1 725 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 855.00 | | 342 610.00 | 1 500 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 494.00 | 289 643.00 | 15 530.00 | 856 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 494.00 | 289 643.00 | 15 530.00 | 856 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 232.00 | 200 296.00 | 611 936.00 | 812 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 716.00 | | | 455 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 312.00 | | | 390 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 849.00 | 339 249.00 | 2 600.00 | 341 849.00 |
VW T.V.A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 078.00 | 383 142.00 | 611 936.00 | 995 078.00 |